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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 857 087.00 | | 1 857 087.00 | 1 857 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 243.00 | 199 574.00 | 70 668.00 | 270 243.00 |
BF Prêts | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 987.00 | 885 468.00 | 3 123 519.00 | 4 008 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
BZ Autres créances | 311 137.00 | | 311 137.00 | 311 137.00 |
CF Disponibilités | 1 691 698.00 | | 1 691 698.00 | 1 691 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 088.00 | | 2 089 088.00 | 2 089 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 148.00 | 885 468.00 | 5 207 679.00 | 6 093 148.00 |
CU Autres participations | 1 808 739.00 | 652 355.00 | 1 156 384.00 | 1 808 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 717.00 | -1 148 814.00 | | -1 151 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 382.00 | 24 436.00 | | 68 382.00 |
DL TOTAL (I) | -812 449.00 | -853 492.00 | | -812 449.00 |
DP Provisions pour risques | 3 983.00 | 16 607.00 | | 3 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 090.00 | 30 325.00 | | 23 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 073.00 | 46 932.00 | | 27 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 451.00 | 3 801 380.00 | | 3 565 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 122.00 | 186 270.00 | | 364 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 211.00 | 399 359.00 | | 350 211.00 |
EA Autres dettes | 1 713 269.00 | 1 740 964.00 | | 1 713 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 056.00 | 6 127 974.00 | | 5 993 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 679.00 | 5 321 414.00 | | 5 207 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 565 451.00 | | | 3 565 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 704.00 | | 2 796 704.00 | 2 796 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 704.00 | | 2 796 704.00 | 2 796 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 115 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 495.00 | 1 037.00 | | 60 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 16 709.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 041.00 | 17 747.00 | | 64 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 041.00 | -17 747.00 | | -64 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 589.00 | 65 013.00 | | 29 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 13 781.00 | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 962.00 | 2 755 815.00 | | 2 836 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 579.00 | 2 731 379.00 | | 2 768 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 382.00 | 24 436.00 | | 68 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 444.00 | | 45 702.00 | 4 070 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 184.00 | 1 848 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 159.00 | 4 008 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 495.00 | 1 890 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 479.00 | 270 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 921.00 | | 5 200.00 | 1 945 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 042.00 | | 24 679.00 | 275 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 480.00 | | 15 822.00 | 1 849 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 733.00 | 21 859.00 | 29 479.00 | 240 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 194.00 | 21 859.00 | 29 479.00 | 207 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 932.00 | 1 853.00 | 21 711.00 | 46 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 025.00 | 22 329.00 | | 630 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 957.00 | 24 183.00 | 21 711.00 | 676 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | 21 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 122.00 | 364 122.00 | | 364 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 269.00 | 1 713 269.00 | | 1 713 269.00 |
UP Prêts | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
UX Autres créances clients | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VC Groupe et associés | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 451.00 | 3 565 451.00 | | 3 565 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 840.00 | 392 462.00 | 39 378.00 | 431 840.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 056.00 | 5 993 056.00 | | 5 993 056.00 |