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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 6 561.00 | 2 389.00 | 8 950.00 |
AP Constructions | 383 921.00 | 383 853.00 | 67.00 | 383 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 053.00 | 542 587.00 | 20 467.00 | 563 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 724.00 | 599 256.00 | 236 468.00 | 835 724.00 |
AX Avances et acomptes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 919.00 | 1 532 257.00 | 290 661.00 | 1 822 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
BZ Autres créances | 541 860.00 | | 541 860.00 | 541 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 4 007 510.00 | | 4 007 510.00 | 4 007 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 180.00 | | 4 703 180.00 | 4 703 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 099.00 | 1 532 257.00 | 4 993 842.00 | 6 526 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 235.00 | 2 120 519.00 | | 2 669 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 698.00 | 628 715.00 | | 379 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 853.00 | 2 793 156.00 | | 3 092 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 970.00 | 253 255.00 | | 140 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 756.00 | 81 577.00 | | 135 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 138.00 | 746 116.00 | | 790 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 676.00 | 1 769 318.00 | | 832 676.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 4 022.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 989.00 | 2 854 289.00 | | 1 900 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 842.00 | 5 647 445.00 | | 4 993 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 934.00 | | 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 734.00 | | 5 661 734.00 | 5 661 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 734.00 | | 5 661 734.00 | 5 661 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 674 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 777.00 | |
GE Autres charges | | | 837 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | 489 891.00 | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | 498 891.00 | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 3 205.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 12 205.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 486 686.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 197.00 | 257 111.00 | | 105 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 136.00 | 6 165 477.00 | | 5 694 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 438.00 | 5 536 762.00 | | 5 314 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 698.00 | 628 715.00 | | 379 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 519.00 | | 84 401.00 | 1 738 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 951.00 | | 84 401.00 | 1 703 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 480.00 | 175 777.00 | | 1 356 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 1 703.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 623.00 | 174 074.00 | | 1 351 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 138.00 | 790 138.00 | | 790 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 324 678.00 | 324 678.00 | | 324 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 291.00 | 113 213.00 | 27 077.00 | 140 291.00 |
VI Groupe et associés | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 324.00 | 205 324.00 | | 205 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 698.00 | 438 698.00 | | 438 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 346.00 | 706 346.00 | | 706 346.00 |
VW T.V.A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 989.00 | 1 873 911.00 | 27 077.00 | 1 900 989.00 |