| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 382.00 | 107 067.00 | 25 315.00 | 132 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 812.00 | 107 067.00 | 33 745.00 | 140 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 669.00 | | 714 669.00 | 714 669.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 479 961.00 | | 479 961.00 | 479 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 555.00 | | 1 225 555.00 | 1 225 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 368.00 | 107 067.00 | 1 259 300.00 | 1 366 368.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 637.00 | 246 217.00 | | 275 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 29 420.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 394 887.00 | 363 637.00 | | 394 887.00 |
DP Provisions pour risques | 78 564.00 | 88 600.00 | | 78 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 564.00 | 88 600.00 | | 78 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 945.00 | 607 866.00 | | 724 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 598.00 | 51 322.00 | | 54 598.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 56 427.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 849.00 | 715 615.00 | | 785 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 300.00 | 1 167 852.00 | | 1 259 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 849.00 | | | 785 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 061 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 517 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -152.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 14 409.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 284.00 | 1 718 477.00 | | 1 588 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 034.00 | 1 689 057.00 | | 1 557 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 29 420.00 | | 31 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 922.00 | | 14 890.00 | 125 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 492.00 | | 14 890.00 | 117 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 394.00 | 4 673.00 | 107 067.00 | 102 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 394.00 | 4 673.00 | 107 067.00 | 102 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 600.00 | 30 613.00 | 40 649.00 | 88 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 600.00 | 30 613.00 | 40 649.00 | 88 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 613.00 | 40 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 945.00 | 724 945.00 | | 724 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 714 669.00 | 714 669.00 | | 714 669.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 725.00 | 745 595.00 | 8 130.00 | 753 725.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 849.00 | 785 849.00 | | 785 849.00 |