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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 033.00 | 94 125.00 | 39 908.00 | 134 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 875.00 | 86 276.00 | 78 599.00 | 164 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 609.00 | 180 401.00 | 146 207.00 | 326 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
BN En cours de production de biens | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 318.00 | 41 735.00 | 961 583.00 | 1 003 318.00 |
BZ Autres créances | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
CF Disponibilités | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 690.00 | 41 735.00 | 1 549 956.00 | 1 591 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 299.00 | 222 136.00 | 1 696 163.00 | 1 918 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 503 891.00 | 308 945.00 | | 503 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | 194 946.00 | | 37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 870 937.00 | 833 891.00 | | 870 937.00 |
DP Provisions pour risques | 19 712.00 | 32 278.00 | | 19 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 712.00 | 32 278.00 | | 19 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 013.00 | 103 002.00 | | 124 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 385.00 | 389 035.00 | | 225 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 360.00 | 567 766.00 | | 216 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 756.00 | 341 848.00 | | 239 756.00 |
EA Autres dettes | | 111 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 514.00 | 1 513 299.00 | | 805 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 163.00 | 2 379 469.00 | | 1 696 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 849.00 | 1 446 321.00 | | 735 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
FG Production vendue services | 2 044 992.00 | | 2 044 992.00 | 2 044 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 919.00 | | 2 048 919.00 | 2 048 919.00 |
FM Production stockée | | | -224 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 3 661.00 | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 774.00 | | | -19 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 68 256.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 718.00 | 2 976 999.00 | | 1 861 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 672.00 | 2 782 052.00 | | 1 824 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 046.00 | 194 946.00 | | 37 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 056.00 | 26 044.00 | | 26 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 729.00 | | 28 879.00 | 297 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 029.00 | | 26 879.00 | 272 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | 2 000.00 | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 418.00 | 34 983.00 | | 145 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 418.00 | 34 983.00 | | 145 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 278.00 | | 12 566.00 | 32 278.00 |
6T Sur comptes clients | 40 452.00 | 1 283.00 | | 40 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 452.00 | 1 283.00 | | 40 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 730.00 | 1 283.00 | 12 566.00 | 72 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 12 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 360.00 | 216 360.00 | | 216 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 942 454.00 | 942 454.00 | | 942 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 348.00 | 48 684.00 | 69 664.00 | 118 348.00 |
VI Groupe et associés | 225 385.00 | 225 385.00 | | 225 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VP Divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 967.00 | 1 128 403.00 | 88 564.00 | 1 216 967.00 |
VW T.V.A. | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 514.00 | 735 849.00 | 69 664.00 | 805 514.00 |