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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 178.00 | 19 806.00 | 17 372.00 | 37 178.00 |
AH Fonds commercial | 57 290.00 | 17 187.00 | 40 103.00 | 57 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 513 989.00 | 487 071.00 | 2 026 918.00 | 2 513 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 944.00 | 249 598.00 | 34 346.00 | 283 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 325.00 | 583 285.00 | 237 040.00 | 820 325.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 067.00 | 1 356 947.00 | 3 302 120.00 | 4 659 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 3 982 131.00 | | 3 982 131.00 | 3 982 131.00 |
CF Disponibilités | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 422.00 | | 4 047 422.00 | 4 047 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 489.00 | 1 356 947.00 | 7 349 542.00 | 8 706 489.00 |
CU Autres participations | 894 895.00 | | 894 895.00 | 894 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 573 998.00 | 3 477 270.00 | | 3 573 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 271.00 | 536 728.00 | | 563 271.00 |
DK Provisions réglementées | 143 385.00 | 148 113.00 | | 143 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 253.00 | 4 355 710.00 | | 4 474 253.00 |
DP Provisions pour risques | 380 764.00 | 380 764.00 | | 380 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 764.00 | 380 764.00 | | 380 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 439.00 | 2 088 462.00 | | 1 801 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 768.00 | 50 624.00 | | 74 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 105 762.00 | | 122 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 595.00 | 111 199.00 | | 378 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 354.00 | | |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 74 320.00 | | 11 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | 3 873.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 525.00 | 2 437 595.00 | | 2 494 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 542.00 | 7 174 069.00 | | 7 349 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 796.00 | | 2 423 796.00 | 2 423 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 796.00 | | 2 423 796.00 | 2 423 796.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 598.00 | |
GE Autres charges | | | 192 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 9 835.00 | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | 2 590.00 | | 4 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 728.00 | 4 893.00 | | 4 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 578.00 | 17 317.00 | | 13 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 626.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | 505 237.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | 505 862.00 | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | -488 545.00 | | 5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 303.00 | -32 678.00 | | 387 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 218.00 | 2 946 540.00 | | 3 482 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 947.00 | 2 409 813.00 | | 2 918 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 271.00 | 536 728.00 | | 563 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 825.00 | | 10 285.00 | 4 773 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 485.00 | 896 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 043.00 | 4 659 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 94 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 068.00 | 3 668 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 042.00 | | 10 285.00 | 3 677 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 826.00 | | | 971 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 915.00 | 272 598.00 | 48 567.00 | 1 132 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 581.00 | 8 901.00 | 30 490.00 | 58 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 334.00 | 263 697.00 | 18 077.00 | 1 074 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 113.00 | | 4 728.00 | 148 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 764.00 | | | 380 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 408.00 | | 607 408.00 | 607 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 408.00 | | 612 408.00 | 612 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 284.00 | | 617 136.00 | 1 141 284.00 |
UG ‐ Financières | | | 612 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 070.00 | 282 070.00 | | 282 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 851 578.00 | 3 851 578.00 | | 3 851 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 431.00 | 301 321.00 | 895 181.00 | 1 791 431.00 |
VI Groupe et associés | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 425.00 | | | 269 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 348.00 | 3 991 348.00 | | 3 991 348.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 525.00 | 1 004 416.00 | 895 181.00 | 2 494 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |