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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 2 994.00 | 2 235.00 | 5 229.00 |
AP Constructions | 71 831.00 | 64 757.00 | 7 074.00 | 71 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 866.00 | 26 443.00 | 1 423.00 | 27 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 890.00 | 38 097.00 | 4 793.00 | 42 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 099.00 | 132 291.00 | 20 808.00 | 153 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BT Marchandises | 192 777.00 | 50 516.00 | 142 261.00 | 192 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 807.00 | 6 608.00 | 44 199.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 183 287.00 | | 183 287.00 | 183 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 055.00 | 57 124.00 | 414 931.00 | 472 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 154.00 | 189 415.00 | 435 739.00 | 625 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
DG Autres réserves | 198 804.00 | 183 457.00 | | 198 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | 15 348.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 334 014.00 | 314 121.00 | | 334 014.00 |
DP Provisions pour risques | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 161.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 344.00 | 30 512.00 | | 49 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 697.00 | 31 856.00 | | 24 697.00 |
EA Autres dettes | 11 451.00 | 4 144.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 550.00 | 66 672.00 | | 85 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 739.00 | 380 794.00 | | 435 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 550.00 | 66 672.00 | | 85 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 446.00 | | 5 598.00 | 149 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 153 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 273.00 | | 2 314.00 | 140 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 283.00 | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 713.00 | 9 578.00 | | 122 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 818.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 537.00 | 8 760.00 | | 120 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 525.00 | 81 321.00 | 13 204.00 | 94 525.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |