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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 14 149.00 | 23 899.00 | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392.00 | 59 433.00 | 6 958.00 | 66 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 494.00 | 1 080 581.00 | 269 913.00 | 1 350 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 467.00 | 1 159 342.00 | 1 385 125.00 | 2 544 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 329.00 | 152 785.00 | 54 543.00 | 207 329.00 |
BZ Autres créances | 1 242 180.00 | 118 744.00 | 1 123 435.00 | 1 242 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 865.00 | 271 530.00 | 1 184 335.00 | 1 455 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 333.00 | 1 430 872.00 | 2 569 460.00 | 4 000 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 634 240.00 | | | 634 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
DL TOTAL (I) | 922 178.00 | | | 922 178.00 |
DP Provisions pour risques | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 691.00 | | | 537 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 686.00 | | | 497 686.00 |
EA Autres dettes | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 634.00 | | | 1 602 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 460.00 | | | 2 569 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 272.00 | | | 1 428 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 953.00 | | 1 697 953.00 | 1 697 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 953.00 | | 1 697 953.00 | 1 697 953.00 |
FM Production stockée | | | -3 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 724 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 097.00 | | | 2 516 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 853.00 | | | 2 395 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 594.00 | | 46 628.00 | 2 511 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 755.00 | 2 544 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 755.00 | 1 454 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 322.00 | | | 1 072 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 062.00 | | 46 628.00 | 1 422 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 824.00 | 91 273.00 | 13 755.00 | 1 081 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 645.00 | 91 273.00 | 13 755.00 | 1 076 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 036.00 | 17 154.00 | 16 543.00 | 44 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 550.00 | 283.00 | 25 303.00 | 296 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 061.00 | 326 061.00 | | 326 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 864.00 | 106 502.00 | 174 362.00 | 280 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
VP Divers | 1 242 180.00 | 1 242 180.00 | | 1 242 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 186.00 | 477 186.00 | | 477 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 906.00 | 1 455 696.00 | 17 210.00 | 1 472 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 635.00 | 1 428 272.00 | 174 362.00 | 1 602 635.00 |