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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 13 761.00 | 12 489.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | 150 000.00 | 387 000.00 | 537 000.00 |
AN Terrains | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AP Constructions | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 553.00 | 45 955.00 | 13 598.00 | 59 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 17 826.00 | 11 080.00 | 28 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 654.00 | 235 116.00 | 424 538.00 | 659 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BN En cours de production de biens | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 037.00 | | 510 037.00 | 510 037.00 |
BZ Autres créances | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CF Disponibilités | 158 115.00 | | 158 115.00 | 158 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 100.00 | | 869 100.00 | 869 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 754.00 | 235 116.00 | 1 293 639.00 | 1 528 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 304.00 | 214 304.00 | | 214 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DG Autres réserves | 331 474.00 | 262 022.00 | | 331 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 994.00 | 69 452.00 | | 55 994.00 |
DL TOTAL (I) | 623 202.00 | 567 208.00 | | 623 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019.00 | 14 349.00 | | 25 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 648.00 | 106 866.00 | | 420 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 982.00 | 138 238.00 | | 179 982.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 1 702.00 | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 260.00 | 60 234.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 436.00 | 354 389.00 | | 670 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 639.00 | 921 598.00 | | 1 293 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 436.00 | 340 690.00 | | 670 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 484.00 | 107 300.00 | 1 984 784.00 | 1 877 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 484.00 | 107 300.00 | 1 984 784.00 | 1 877 484.00 |
FM Production stockée | | | 79 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 160.00 | | | -12 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 522.00 | -1 528.00 | | -9 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 056.00 | 1 555 231.00 | | 2 077 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 062.00 | 1 485 779.00 | | 2 021 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 994.00 | 69 452.00 | | 55 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 239.00 | 3 873.00 | | 5 239.00 |