| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | 1 896 985.00 | 203 015.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 011.00 | 202 057.00 | 46 954.00 | 249 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 406.00 | 396 815.00 | 168 590.00 | 565 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 525.00 | | 403 525.00 | 403 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 082.00 | 2 495 857.00 | 853 224.00 | 3 349 082.00 |
BT Marchandises | 1 273 524.00 | 11 605.00 | 1 261 919.00 | 1 273 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BZ Autres créances | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CF Disponibilités | 235 611.00 | | 235 611.00 | 235 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 021.00 | 11 605.00 | 1 575 415.00 | 1 587 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 103.00 | 2 507 463.00 | 2 428 640.00 | 4 936 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 840.00 | | | 484 840.00 |
DG Autres réserves | 1 047 741.00 | | | 1 047 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 167.00 | | | 187 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 749.00 | | | 2 027 749.00 |
DP Provisions pour risques | 126.00 | | | 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 126.00 | | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 764.00 | | | 400 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 640.00 | | | 2 428 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 260.00 | | | 378 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 387.00 | | 366 486.00 | 3 099 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 290.00 | 432 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 790.00 | 3 349 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 816 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 262.00 | | 65 233.00 | 765 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 125.00 | | 301 253.00 | 234 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 992.00 | 52 381.00 | 13 500.00 | 559 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 992.00 | 52 381.00 | 13 500.00 | 559 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 001.00 | 21 839.00 | 21 162.00 | 43 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VP Divers | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 447.00 | 77 885.00 | 28 562.00 | 106 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 422.00 | 378 260.00 | 21 162.00 | 399 422.00 |