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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 975.00 | 13 385.00 | 11 589.00 | 24 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 421.00 | 219 933.00 | 17 487.00 | 237 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 260.00 | 140 506.00 | 87 753.00 | 228 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 402.00 | 700 075.00 | 296 327.00 | 996 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 013.00 | | 377 013.00 | 377 013.00 |
BN En cours de production de biens | 175 923.00 | | 175 923.00 | 175 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 406.00 | 238 529.00 | 806 876.00 | 1 045 406.00 |
BZ Autres créances | 353 136.00 | 35 148.00 | 317 988.00 | 353 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 978.00 | 273 678.00 | 1 906 300.00 | 2 179 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 380.00 | 973 753.00 | 2 202 627.00 | 3 176 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
CU Autres participations | 501 230.00 | 326 250.00 | 174 980.00 | 501 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 844 631.00 | 1 366 276.00 | | 844 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 632.00 | -521 645.00 | | -18 632.00 |
DL TOTAL (I) | 878 799.00 | 897 431.00 | | 878 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 177.00 | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 314.00 | 59 634.00 | | 239 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 984.00 | 481 142.00 | | 896 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 906.00 | 141 079.00 | | 167 906.00 |
EA Autres dettes | 18 340.00 | 22 448.00 | | 18 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 828.00 | 704 481.00 | | 1 323 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 627.00 | 1 676 912.00 | | 2 202 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 828.00 | 702 589.00 | | 1 323 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 891.00 | | 53 196.00 | 1 075 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 685.00 | 996 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 685.00 | 465 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | 5 250.00 | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 420.00 | | 47 946.00 | 550 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 746.00 | | | 505 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 428.00 | 36 680.00 | 124 283.00 | 461 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | 6 373.00 | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 416.00 | 30 307.00 | 124 283.00 | 454 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
6T Sur comptes clients | 151 365.00 | 87 165.00 | | 151 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 840.00 | 308.00 | | 34 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 704.00 | 187 973.00 | 5 749.00 | 417 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 704.00 | 187 973.00 | 80 749.00 | 492 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 165.00 | 5 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 985.00 | 896 985.00 | | 896 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 792 446.00 | 792 446.00 | | 792 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 960.00 | 252 960.00 | | 252 960.00 |
VB T. V. A. | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VC Groupe et associés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 225 435.00 | 225 435.00 | | 225 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VP Divers | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 072.00 | 1 414 072.00 | | 1 414 072.00 |
VW T.V.A. | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 828.00 | 1 323 828.00 | | 1 323 828.00 |