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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 951.00 | | 555 951.00 | 555 951.00 |
AP Constructions | 3 920 174.00 | 690 196.00 | 3 229 978.00 | 3 920 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 2 999.00 | 1 424.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 589.00 | 14 921.00 | 6 667.00 | 21 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 136.00 | 708 116.00 | 3 794 020.00 | 4 502 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BZ Autres créances | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CF Disponibilités | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 973.00 | 708 116.00 | 3 873 857.00 | 4 581 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 653 937.00 | | | 653 937.00 |
DH Report à nouveau | 269 455.00 | | | 269 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
DK Provisions réglementées | 308 035.00 | | | 308 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 971.00 | | | 1 645 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 850.00 | | | 498 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 294.00 | | | 1 601 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 886.00 | | | 2 227 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 857.00 | | | 3 873 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 772.00 | | | 1 960 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 030.00 | | 586 030.00 | 586 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 030.00 | | 586 030.00 | 586 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 180.00 | | | 1 067 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 674.00 | | | 1 273 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 042.00 | | | 737 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 336.00 | | | 777 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 338.00 | | | 496 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 263.00 | | | 1 863 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 470.00 | | | 1 506 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 840.00 | | 1 566 994.00 | 5 316 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989 308.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381 697.00 | 4 502 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392 389.00 | 4 502 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 541.00 | | 1 566 984.00 | 4 327 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 298.00 | | 10.00 | 989 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 238.00 | 44 161.00 | 461 283.00 | 1 125 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 238.00 | 44 161.00 | 461 283.00 | 1 125 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 349.00 | 40 179.00 | 206 493.00 | 474 349.00 |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 622.00 | 40 179.00 | 208 766.00 | 476 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 179.00 | 206 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
UX Autres créances clients | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 729.00 | 231 616.00 | 267 114.00 | 498 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 863.00 | 1 515 863.00 | | 1 515 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 886.00 | 1 960 772.00 | 267 114.00 | 2 227 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
ST Autres comptes | 301 529.00 | | | 301 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 452.00 | | | 124 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 458.00 | | | 461 458.00 |