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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 048.00 | 636.00 | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 304 158.00 | | 304 158.00 | 304 158.00 |
AP Constructions | 52 340.00 | 39 322.00 | 13 019.00 | 52 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 060.00 | 177 224.00 | 6 836.00 | 184 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 982.00 | 206 737.00 | 56 245.00 | 262 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 535.00 | 428 331.00 | 446 204.00 | 874 535.00 |
BT Marchandises | 5 108 584.00 | 351 850.00 | 4 756 734.00 | 5 108 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 273 122.00 | 28 466.00 | 7 244 656.00 | 7 273 122.00 |
BZ Autres créances | 765 412.00 | | 765 412.00 | 765 412.00 |
CF Disponibilités | 912 832.00 | | 912 832.00 | 912 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 093 157.00 | 380 316.00 | 13 712 841.00 | 14 093 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 967 693.00 | 808 647.00 | 14 159 045.00 | 14 967 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 420.00 | 2 831 420.00 | | 2 831 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 142.00 | 283 142.00 | | 283 142.00 |
DG Autres réserves | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 325.00 | 523 495.00 | | 434 325.00 |
DK Provisions réglementées | 29 929.00 | 34 367.00 | | 29 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 845.00 | 3 824 958.00 | | 3 854 845.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 414.00 | 213 829.00 | | 162 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 244.00 | 5 611 263.00 | | 4 958 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 820.00 | 1 139 199.00 | | 1 066 820.00 |
EA Autres dettes | 3 614 820.00 | 5 708 632.00 | | 3 614 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 200.00 | 12 672 924.00 | | 9 904 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 159 045.00 | 16 897 881.00 | | 14 159 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 058 754.00 | 175 918.00 | 29 234 672.00 | 29 058 754.00 |
FG Production vendue services | 1 151 325.00 | 149 706.00 | 1 301 031.00 | 1 151 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 210 079.00 | 325 624.00 | 30 535 702.00 | 30 210 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 993 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 664 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 388.00 | |
GE Autres charges | | | 21 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 347 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 40.00 | | 2 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 143.00 | 249 867.00 | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 249 907.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704.00 | 406 277.00 | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 467 573.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | -217 666.00 | | 6 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 960.00 | 78 699.00 | | 26 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 316.00 | 230 594.00 | | 114 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 006 450.00 | 33 430 274.00 | | 31 006 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 572 124.00 | 32 906 779.00 | | 30 572 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 325.00 | 523 495.00 | | 434 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 275.00 | | 17 226.00 | 863 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 758.00 | 65 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 874 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 499 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 842.00 | | | 309 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 364.00 | | 17 226.00 | 483 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 873.00 | 22 458.00 | | 405 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 403.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 228.00 | 22 055.00 | | 401 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 367.00 | 3 704.00 | 8 143.00 | 34 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 812.00 | 351 850.00 | 345 812.00 | 345 812.00 |
6T Sur comptes clients | 65 152.00 | 18 538.00 | 55 224.00 | 65 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 964.00 | 370 388.00 | 401 036.00 | 410 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 331.00 | 374 092.00 | 409 179.00 | 845 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 388.00 | 401 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 704.00 | 8 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 244.00 | 4 958 244.00 | | 4 958 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 906.00 | 398 906.00 | | 398 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 323.00 | 311 323.00 | | 311 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 225.00 | 865 225.00 | | 865 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
UX Autres créances clients | 7 261 601.00 | 7 261 601.00 | | 7 261 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 339 342.00 | 339 342.00 | | 339 342.00 |
VC Groupe et associés | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 595.00 | 2 749 595.00 | | 2 749 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 928.00 | 282 928.00 | | 282 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137 053.00 | 8 137 053.00 | | 8 137 053.00 |
VW T.V.A. | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 653.00 | 9 826 653.00 | | 9 826 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |