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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 448.00 | | 87 448.00 | 87 448.00 |
BZ Autres créances | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 680.00 | | 218 680.00 | 218 680.00 |
CU Autres participations | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 070.00 | 139 307.00 | | 63 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | 3 763.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 74 594.00 | 151 454.00 | | 74 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 983.00 | 141 963.00 | | 124 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 448.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 852.00 | 36 243.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 087.00 | 182 254.00 | | 144 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 680.00 | 333 709.00 | | 218 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 087.00 | 182 254.00 | | 144 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 921.00 | 83 508.00 | | 32 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 782.00 | 79 745.00 | | 29 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 139.00 | 3 763.00 | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 053.00 | | 1 692.00 | 85 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 053.00 | | 1 692.00 | 85 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
UX Autres créances clients | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VP Divers | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 165.00 | 127 277.00 | 73 888.00 | 201 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |