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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 980.00 | | 8 371 980.00 | 8 371 980.00 |
BZ Autres créances | 3 756 198.00 | | 3 756 198.00 | 3 756 198.00 |
CF Disponibilités | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 993.00 | | 3 955 993.00 | 3 955 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 973.00 | | 12 327 973.00 | 12 327 973.00 |
CU Autres participations | 8 371 980.00 | | 8 371 980.00 | 8 371 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | 10 223 677.00 | 6 536 195.00 | | 10 223 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 461.00 | 3 687 482.00 | | 343 461.00 |
DL TOTAL (I) | 10 582 425.00 | 10 238 964.00 | | 10 582 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 531.00 | 2 305 043.00 | | 1 741 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 329 079.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 549.00 | 2 634 121.00 | | 1 745 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 327 973.00 | 12 873 085.00 | | 12 327 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 170.00 | 896 191.00 | | 504 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 587 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 587 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 412 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 987.00 | 5 335 745.00 | | 390 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 526.00 | 1 648 263.00 | | 47 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 461.00 | 3 687 482.00 | | 343 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 370 980.00 | | 1 000.00 | 8 370 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 371 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370 980.00 | | 1 000.00 | 8 370 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 3 754 379.00 | 3 754 379.00 | | 3 754 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 931.00 | 496 552.00 | 1 241 379.00 | 1 737 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 552.00 | | | 496 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 198.00 | 3 756 198.00 | | 3 756 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 549.00 | 504 170.00 | 1 241 379.00 | 1 745 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197.00 | 44.00 | | 197.00 |
ST Autres comptes | 435.00 | 804.00 | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80.00 | 147.00 | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633.00 | 848.00 | | 633.00 |