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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 996.00 | 118 786.00 | 12 209.00 | 130 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 106.00 | 124 868.00 | 39 237.00 | 164 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 516.00 | 308 636.00 | 88 879.00 | 397 516.00 |
BT Marchandises | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
BZ Autres créances | 136 113.00 | | 136 113.00 | 136 113.00 |
CF Disponibilités | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 341.00 | | 224 341.00 | 224 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 857.00 | 308 636.00 | 313 220.00 | 621 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 730.00 | | | -89 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 374.00 | | | -20 374.00 |
DL TOTAL (I) | -104 105.00 | | | -104 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
EA Autres dettes | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 326.00 | | | 417 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 220.00 | | | 313 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 147.00 | | | 403 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 947.00 | 5 768.00 | 14 179.00 | 19 947.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
VW T.V.A. | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 326.00 | 403 147.00 | 14 179.00 | 417 326.00 |