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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 206.00 | 107 704.00 | 71 502.00 | 179 206.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 606.00 | 107 704.00 | 77 902.00 | 185 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
110 Total général Actif | 284 718.00 | 107 704.00 | 177 013.00 | 284 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 778.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 610.00 | 276 092.00 | | 314 610.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | 3 991.00 | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 201.00 | 280 083.00 | | 317 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 944.00 | 98 165.00 | | 109 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -782.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 104 410.00 | 104 346.00 | | 104 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 278.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 485.00 | 66 955.00 | | 46 485.00 |
252 Charges sociales | 14 640.00 | 23 097.00 | | 14 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 705.00 | 15 411.00 | | 15 705.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 496.00 | 309 473.00 | | 293 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 706.00 | -29 390.00 | | 23 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 387.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -8 190.00 | | -1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 839.00 | -37 588.00 | | 24 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 357.00 | | | 11 357.00 |