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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
110 Total général Actif | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 071.00 | 156 273.00 | | 104 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 900.00 | 29 095.00 | | 21 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 1 079.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 999.00 | 186 447.00 | | 126 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 649.00 | 86 055.00 | | 43 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 855.00 | -7 780.00 | | 9 855.00 |
242 Autres charges externes. | 53 927.00 | 58 250.00 | | 53 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 913.00 | | | -14 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | 4 895.00 | | 6 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 994.00 | 24 180.00 | | 26 994.00 |
252 Charges sociales | 8 495.00 | 8 619.00 | | 8 495.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 8.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 891.00 | 174 227.00 | | 149 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 892.00 | 12 220.00 | | -22 892.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 2.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 716.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 116.00 | 10 502.00 | | -23 116.00 |