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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 416.00 | 54 813.00 | 40 603.00 | 95 416.00 |
040 Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 072.00 | 61 748.00 | 270 323.00 | 332 072.00 |
060 Stock marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
084 Disponibilités | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
110 Total général Actif | 436 231.00 | 61 748.00 | 374 483.00 | 436 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 780.00 | 435 902.00 | | 523 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 259.00 | 166 333.00 | | 190 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 461.00 | 5 383.00 | | 10 461.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1 288.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 530.00 | 608 907.00 | | 724 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 341.00 | 305 448.00 | | 337 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 386.00 | -2 723.00 | | 2 386.00 |
242 Autres charges externes. | 172 928.00 | 135 947.00 | | 172 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 723.00 | 12 770.00 | | 12 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 653.00 | 107 228.00 | | 111 653.00 |
252 Charges sociales | 22 790.00 | 18 488.00 | | 22 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 738.00 | 8 884.00 | | 9 738.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 573.00 | 586 056.00 | | 669 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 957.00 | 22 851.00 | | 54 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 250.00 | | |
294 Charges financières | 2 306.00 | 2 174.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 511.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 4 321.00 | | 7 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 337.00 | 42 095.00 | | 44 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 377.00 | | | 330 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |