| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 228.00 | 79 227.00 | 1.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 8 469.00 | 1 514.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 410.00 | 87 696.00 | 1 037 715.00 | 1 125 410.00 |
BZ Autres créances | 197 316.00 | | 197 316.00 | 197 316.00 |
CF Disponibilités | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 596.00 | | 215 596.00 | 215 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 006.00 | 87 696.00 | 1 253 311.00 | 1 341 006.00 |
CU Autres participations | 1 036 200.00 | | 1 036 200.00 | 1 036 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
DG Autres réserves | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
DH Report à nouveau | -88 878.00 | | | -88 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 301.00 | -88 878.00 | | -96 301.00 |
DL TOTAL (I) | 130 738.00 | 227 039.00 | | 130 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 004.00 | 13 165.00 | | 15 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 875.00 | 972 283.00 | | 1 071 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 933.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 063.00 | 58 071.00 | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 572.00 | 1 051 452.00 | | 1 122 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 311.00 | 1 278 491.00 | | 1 253 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 572.00 | 1 051 452.00 | | 1 122 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 004.00 | 13 165.00 | | 15 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 544.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 544.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -544.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 424.00 | -14 708.00 | | -25 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118.00 | 168.00 | | 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 419.00 | 89 047.00 | | 96 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 301.00 | -88 878.00 | | -96 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 410.00 | | | 1 125 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 200.00 | | | 1 036 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 360.00 | 1 336.00 | | 86 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 1 336.00 | | 7 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VC Groupe et associés | 185 494.00 | 185 494.00 | | 185 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 875.00 | 1 071 875.00 | | 1 071 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 316.00 | 197 316.00 | | 197 316.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 572.00 | 1 122 572.00 | | 1 122 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | -15 932.00 | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508.00 | 2 280.00 | | 1 508.00 |
ST Autres comptes | 57 610.00 | 70 027.00 | | 57 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 174.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | -15 758.00 | | 2 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 035.00 | 11 850.00 | | 10 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 118.00 | 72 307.00 | | 59 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |