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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 331.00 | 82 668.00 | 22 663.00 | 105 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 731.00 | 117 100.00 | 43 631.00 | 160 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 424.00 | 199 768.00 | 224 656.00 | 424 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 834.00 | 199 768.00 | 288 067.00 | 487 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 586.00 | | | -8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 067.00 | | | 288 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 214.00 | | 15 209.00 | 411 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 424 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 266 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 852.00 | | 15 209.00 | 252 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 709.00 | 24 536.00 | 1 477.00 | 176 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 709.00 | 24 536.00 | 1 477.00 | 176 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 961.00 | 19 200.00 | 20 761.00 | 39 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 606.00 | 30 986.00 | 18 620.00 | 49 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 486.00 | 25 124.00 | 18 362.00 | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 321.00 | 148 940.00 | 39 381.00 | 188 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
ST Autres comptes | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 611.00 | | | 213 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |