| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 862 767.00 | | 1 862 767.00 | 1 862 767.00 |
CF Disponibilités | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 886 705.00 | | 1 886 705.00 | 1 886 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 855.00 | | 1 898 855.00 | 1 898 855.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 565 909.00 | 639 436.00 | | 565 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 595.00 | -73 526.00 | | 308 595.00 |
DL TOTAL (I) | 880 004.00 | 571 409.00 | | 880 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 362.00 | 1 093 061.00 | | 930 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 18 428.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 94 877.00 | | 463.00 |
EA Autres dettes | 83 505.00 | 137 638.00 | | 83 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 851.00 | 1 344 004.00 | | 1 018 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 855.00 | 1 915 414.00 | | 1 898 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 362.00 | | | 930 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 381.00 | 102 610.00 | | 24 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 663.00 | 150 589.00 | | 507 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 068.00 | 224 116.00 | | 199 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 595.00 | -73 526.00 | | 308 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 265.00 | | 500.00 | 35 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 615.00 | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 315.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 500.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VI Groupe et associés | 930 362.00 | 930 362.00 | | 930 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 540.00 | 1 784 540.00 | | 1 784 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 767.00 | 1 862 767.00 | | 1 862 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 851.00 | 1 018 851.00 | | 1 018 851.00 |