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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 700.00 | | 1 966 700.00 | 1 966 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 5 628.00 | 1 015.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 858.00 | 185 459.00 | 71 399.00 | 256 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 680.00 | 193 566.00 | 2 039 114.00 | 2 232 680.00 |
BT Marchandises | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 381 259.00 | | 381 259.00 | 381 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 337.00 | | 659 337.00 | 659 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 017.00 | 193 566.00 | 2 698 450.00 | 2 892 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 000.00 | 1 766 000.00 | | 1 906 000.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 210.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 491.00 | 210 750.00 | | 209 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 450.00 | 2 064 960.00 | | 2 204 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 676.00 | 406 500.00 | | 209 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 055.00 | 207 405.00 | | 212 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 329.00 | 51 982.00 | | 65 329.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 4 598.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 000.00 | 670 485.00 | | 494 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 450.00 | 2 735 444.00 | | 2 698 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 397.00 | 22 719.00 | 1 550.00 | 172 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 918.00 | 22 719.00 | 1 550.00 | 169 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 055.00 | 212 055.00 | | 212 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 675.00 | 171 184.00 | 38 491.00 | 209 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 000.00 | 455 509.00 | 38 491.00 | 494 000.00 |