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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 059.00 | | 295 059.00 | 295 059.00 |
AP Constructions | 1 258 260.00 | 177 869.00 | 1 080 390.00 | 1 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 3 265.00 | 2 985.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 666.00 | 11 932.00 | 109 734.00 | 121 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 104.00 | 193 067.00 | 1 695 036.00 | 1 888 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 286.00 | 16 327.00 | 608 959.00 | 625 286.00 |
BZ Autres créances | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
CF Disponibilités | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 142.00 | 16 327.00 | 1 023 815.00 | 1 040 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 247.00 | 209 395.00 | 2 718 852.00 | 2 928 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 102.00 | | | -680 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 322.00 | | | -126 322.00 |
DL TOTAL (I) | -803 425.00 | | | -803 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 675.00 | | | 1 349 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 977.00 | | | 1 148 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 548.00 | | | 304 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
EA Autres dettes | 181 835.00 | | | 181 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 253.00 | | | 460 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 277.00 | | | 3 522 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 852.00 | | | 2 718 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 157.00 | | | 2 288 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 542.00 | | 211 349.00 | 1 737 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 788.00 | | 1 888 104.00 | 60 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 788.00 | | 1 791 111.00 | 60 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 149.00 | | 208 750.00 | 1 643 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 393.00 | | 2 599.00 | 94 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 473.00 | 79 594.00 | | 113 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 473.00 | 79 594.00 | | 113 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 951.00 | 271 951.00 | | 271 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 548.00 | 304 548.00 | | 304 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 253.00 | 460 253.00 | | 460 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
UX Autres créances clients | 595 061.00 | 595 061.00 | | 595 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VB T. V. A. | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 675.00 | 115 556.00 | 467 715.00 | 1 349 675.00 |
VI Groupe et associés | 877 025.00 | 877 025.00 | | 877 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 486.00 | | | 109 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 592.00 | 202 592.00 | | 202 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 987.00 | 948 994.00 | 96 993.00 | 1 045 987.00 |
VW T.V.A. | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 277.00 | 2 288 157.00 | 467 715.00 | 3 522 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 863.00 | | | 164 863.00 |
ST Autres comptes | 1 237 621.00 | | | 1 237 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 742 721.00 | | | 11 742 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 331.00 | | | 340 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 808.00 | | | 300 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 627.00 | | | 1 404 627.00 |