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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 301.00 | 115 496.00 | 2 805.00 | 118 301.00 |
040 Immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 654.00 | 120 846.00 | 126 808.00 | 247 654.00 |
060 Stock marchandises | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
084 Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
110 Total général Actif | 277 515.00 | 120 846.00 | 156 669.00 | 277 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 163.00 | 78 371.00 | | 68 163.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 168.00 | 78 440.00 | | 68 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 061.00 | 23 946.00 | | 24 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | 3 187.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 28 179.00 | 31 269.00 | | 28 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 2 535.00 | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 168.00 | 9 943.00 | | 8 168.00 |
252 Charges sociales | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 2 573.00 | | 2 135.00 |
262 Autres charges | | 1 343.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 304.00 | 74 796.00 | | 68 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136.00 | 3 643.00 | | -136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 139.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 599.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -136.00 | 3 591.00 | | -136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 654.00 | | | 247 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 213.00 | | | 7 213.00 |