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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 3 281.00 | 954.00 | 2 327.00 | 3 281.00 |
AP Constructions | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 291.00 | 1 259.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 332.00 | 2 917.00 | 3 415.00 | 6 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 583.00 | 5 162.00 | 60 421.00 | 65 583.00 |
BT Marchandises | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 953.00 | 5 162.00 | 139 791.00 | 144 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DH Report à nouveau | | 2 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 675.00 | 36 415.00 | | 14 675.00 |
DL TOTAL (I) | 47 491.00 | 62 816.00 | | 47 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 303.00 | 22 279.00 | | 37 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 1 638.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 198.00 | 29 851.00 | | 17 198.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 5 374.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 300.00 | 60 533.00 | | 82 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 791.00 | 133 350.00 | | 139 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 425.00 | 59 142.00 | | 61 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 977.00 | | 502 977.00 | 502 977.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 538.00 | | 506 538.00 | 506 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 320.00 | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 320.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 819.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 6 819.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 801.00 | -6 499.00 | | -4 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 7 867.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 132.00 | 394 737.00 | | 508 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 457.00 | 358 322.00 | | 493 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 675.00 | 36 415.00 | | 14 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | 7 019.00 | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 3 039.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 3 039.00 | | 2 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
VI Groupe et associés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 146.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 300.00 | 61 425.00 | 20 875.00 | 82 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |