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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AP Constructions | 5 713 096.00 | 1 719 507.00 | 3 993 589.00 | 5 713 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 096.00 | 1 719 507.00 | 6 438 589.00 | 8 158 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 536.00 | 262 713.00 | 69 822.00 | 332 536.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 467.00 | | 439 467.00 | 439 467.00 |
CF Disponibilités | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 183.00 | 262 713.00 | 636 470.00 | 899 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 279.00 | 1 982 221.00 | 7 075 058.00 | 9 057 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 589 237.00 | 386 276.00 | | 589 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 504.00 | 202 961.00 | | 206 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 068.00 | 954 565.00 | | 1 161 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 479.00 | 1 611 601.00 | | 1 222 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625 881.00 | 4 621 613.00 | | 4 625 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 6 948.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | 55 773.00 | | 53 062.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 19 396.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913 990.00 | 6 315 330.00 | | 5 913 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 058.00 | 7 269 895.00 | | 7 075 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 624.00 | | 638 624.00 | 638 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 624.00 | | 638 624.00 | 638 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 424.00 | 88 047.00 | | 73 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 494.00 | 716 087.00 | | 655 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 990.00 | 513 126.00 | | 448 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 504.00 | 202 961.00 | | 206 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158 096.00 | | | 8 158 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 158 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 158 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158 096.00 | | | 8 158 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 531.00 | 190 976.00 | | 1 528 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 531.00 | 190 976.00 | | 1 528 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 215.00 | 21 499.00 | | 241 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 215.00 | 21 499.00 | | 241 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 215.00 | 21 499.00 | | 241 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 961.00 | 229 961.00 | | 229 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 332 536.00 | 332 536.00 | | 332 536.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 479.00 | 398 166.00 | 824 313.00 | 1 222 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 920.00 | 4 395 920.00 | | 4 395 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 122.00 | | | 389 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 582.00 | 338 582.00 | | 338 582.00 |
VW T.V.A. | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 990.00 | 5 089 678.00 | 824 313.00 | 5 913 990.00 |