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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 50 980.00 | 41 638.00 | 9 342.00 | 50 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 947.00 | 66 935.00 | 13 012.00 | 79 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 598.00 | 27 656.00 | 6 942.00 | 34 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 163.00 | 139 429.00 | 269 733.00 | 409 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 208 568.00 | 7 240.00 | 201 328.00 | 208 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 068.00 | 25 143.00 | 76 925.00 | 102 068.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 206.00 | 32 383.00 | 332 823.00 | 365 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 369.00 | 171 813.00 | 602 556.00 | 774 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 856.00 | 95 972.00 | | 95 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 075.00 | 51 313.00 | | 117 075.00 |
DL TOTAL (I) | 229 431.00 | 163 785.00 | | 229 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 171.00 | 206 617.00 | | 138 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | 20 891.00 | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 592.00 | 111 061.00 | | 151 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 192.00 | 50 055.00 | | 62 192.00 |
EA Autres dettes | 9 922.00 | 14 872.00 | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 125.00 | 403 496.00 | | 373 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 556.00 | 567 281.00 | | 602 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 186.00 | 296 718.00 | | 311 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 108.00 | 76 039.00 | | 41 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 734.00 | 12 474.00 | 778.00 | 127 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 533.00 | 12 474.00 | 778.00 | 124 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 171.00 | 76 231.00 | 61 939.00 | 138 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 286.00 | 112 986.00 | 33 301.00 | 146 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 126.00 | 311 186.00 | 61 939.00 | 373 126.00 |