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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 554.00 | 74 417.00 | 15 138.00 | 89 554.00 |
AN Terrains | 590 691.00 | | 590 691.00 | 590 691.00 |
AP Constructions | 3 274 074.00 | 2 355 582.00 | 918 492.00 | 3 274 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 060.00 | 502 483.00 | 94 577.00 | 597 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 828.00 | 224 195.00 | 25 633.00 | 249 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 266.00 | 3 156 677.00 | 1 650 588.00 | 4 807 266.00 |
BP En cours de production de services | 365 022.00 | | 365 022.00 | 365 022.00 |
BT Marchandises | 5 144 292.00 | 384 161.00 | 4 760 131.00 | 5 144 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462 098.00 | 726 656.00 | 7 735 443.00 | 8 462 098.00 |
BZ Autres créances | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
CF Disponibilités | 291 662.00 | | 291 662.00 | 291 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 433 401.00 | 1 110 817.00 | 13 322 584.00 | 14 433 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 240 667.00 | 4 267 494.00 | 14 973 173.00 | 19 240 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 100.00 | 1 416 100.00 | | 1 416 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
DH Report à nouveau | 137 919.00 | 41 063.00 | | 137 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 615.00 | 96 855.00 | | -1 415 615.00 |
DL TOTAL (I) | 280 014.00 | 1 695 629.00 | | 280 014.00 |
DP Provisions pour risques | 279 425.00 | 880 188.00 | | 279 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 120.00 | 245 076.00 | | 278 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 545.00 | 1 125 264.00 | | 557 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 791 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 704.00 | 39 747.00 | | 5 647 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569 798.00 | 2 711 911.00 | | 1 569 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 141.00 | 6 619 994.00 | | 5 584 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 571.00 | 1 504 207.00 | | 1 287 571.00 |
EA Autres dettes | 46 399.00 | 66 478.00 | | 46 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 135 614.00 | 11 734 060.00 | | 14 135 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 173.00 | 14 554 953.00 | | 14 973 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 565 816.00 | 9 022 149.00 | | 12 565 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 791 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 894 731.00 | 1 412 429.00 | 43 307 160.00 | 41 894 731.00 |
FD Production vendue biens | 603 896.00 | 420 000.00 | 1 023 896.00 | 603 896.00 |
FG Production vendue services | 2 799 153.00 | 2 256 734.00 | 5 055 887.00 | 2 799 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 297 780.00 | 4 089 163.00 | 49 386 943.00 | 45 297 780.00 |
FM Production stockée | | | 245 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 273 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 116 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 469.00 | |
GE Autres charges | | | 10 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 968 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 932.00 | 343 550.00 | | 342 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 640.00 | 77 439.00 | | 37 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 202.00 | | | 652 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 842.00 | 1 577 439.00 | | 689 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 876.00 | 3 765.00 | | 345 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 876.00 | 3 765.00 | | 345 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 966.00 | 1 573 674.00 | | 343 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 964 419.00 | 54 441 557.00 | | 50 964 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 380 033.00 | 54 344 702.00 | | 52 380 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 615.00 | 96 855.00 | | -1 415 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 625 095.00 | 1 766 313.00 | | 1 625 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 068.00 | | 93 722.00 | 4 722 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 4 807 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 250.00 | 7 735.00 | 89 554.00 | -2 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 790.00 | 4 717 194.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 088.00 | | 17 951.00 | 77 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 463.00 | | 75 771.00 | 4 644 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 791.00 | 243 411.00 | 8 525.00 | 2 921 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 096.00 | 6 055.00 | 7 735.00 | 76 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 695.00 | 237 356.00 | 790.00 | 2 845 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 264.00 | 303 469.00 | 871 188.00 | 1 125 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 716.00 | 67 766.00 | 78 322.00 | 394 716.00 |
6T Sur comptes clients | 432 275.00 | 294 381.00 | | 432 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 991.00 | 362 148.00 | 78 322.00 | 826 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 255.00 | 665 616.00 | 949 510.00 | 1 952 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 616.00 | 297 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 141.00 | 5 584 141.00 | | 5 584 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 620.00 | 590 620.00 | | 590 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 004.00 | 422 004.00 | | 422 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 694 394.00 | 7 694 394.00 | | 7 694 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 704.00 | 767 704.00 | | 767 704.00 |
VB T. V. A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 647 704.00 | 5 647 704.00 | | 5 647 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632 942.00 | 8 632 426.00 | 517.00 | 8 632 942.00 |
VW T.V.A. | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565 816.00 | 12 565 816.00 | | 12 565 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 54.00 | | 49.00 |