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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 192.00 | 21 097.00 | 95.00 | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 987.00 | 42 846.00 | 11 141.00 | 53 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 080.00 | 63 943.00 | 14 136.00 | 78 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CF Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 276.00 | 63 943.00 | 186 332.00 | 250 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 152.00 | 83 412.00 | | 95 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 11 740.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 101 736.00 | 97 352.00 | | 101 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 643.00 | 27 146.00 | | 22 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 153.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 51 695.00 | | 30 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 48 034.00 | | 26 680.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 597.00 | 127 028.00 | | 84 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 332.00 | 224 380.00 | | 186 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 967.00 | 112 227.00 | | 77 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 149.00 | | 723 149.00 | 723 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 149.00 | | 723 149.00 | 723 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 33 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 758.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 267.00 | 41 606.00 | | 32 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 919.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 919.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 412.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 412.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | 507.00 | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 2 319.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 995.00 | 1 072 582.00 | | 724 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 612.00 | 1 060 842.00 | | 720 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 384.00 | 11 740.00 | | 4 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 583.00 | | 11 260.00 | 76 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 78 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 764.00 | 53 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 491.00 | | 11 260.00 | 52 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 447.00 | 11 611.00 | 5 115.00 | 57 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | 3 997.00 | | 17 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | 7 614.00 | 5 115.00 | 40 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 606.00 | 15 977.00 | 6 629.00 | 22 606.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 597.00 | 77 967.00 | 6 629.00 | 84 597.00 |