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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 822 215.00 | | 822 215.00 | 822 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 215.00 | | 822 215.00 | 822 215.00 |
072 Créances – Autres | 4 882 746.00 | | 4 882 746.00 | 4 882 746.00 |
084 Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 894 648.00 | | 4 894 648.00 | 4 894 648.00 |
110 Total général Actif | 5 716 863.00 | | 5 716 863.00 | 5 716 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 090 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 049 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 139 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 716 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 848.00 | | | -134 848.00 |
280 Produits financiers | 639 704.00 | | | 639 704.00 |
294 Charges financières | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433 169.00 | | | 433 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 215.00 | | | 772 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |