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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 827.00 | 136 618.00 | 24 208.00 | 160 827.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
AN Terrains | 423 332.00 | 287 401.00 | 135 931.00 | 423 332.00 |
AP Constructions | 2 562 050.00 | 1 881 722.00 | 680 327.00 | 2 562 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 264.00 | 4 488 257.00 | 1 286 006.00 | 5 774 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 343.00 | 328 268.00 | 160 074.00 | 488 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 120.00 | | 369 120.00 | 369 120.00 |
AX Avances et acomptes | 279 036.00 | | 279 036.00 | 279 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 512.00 | 7 122 649.00 | 2 958 863.00 | 10 081 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046 406.00 | | 3 046 406.00 | 3 046 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 159 175.00 | | 1 159 175.00 | 1 159 175.00 |
BT Marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 012.00 | 133 392.00 | 3 051 620.00 | 3 185 012.00 |
BZ Autres créances | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
CF Disponibilités | 3 243 232.00 | | 3 243 232.00 | 3 243 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966 260.00 | 133 392.00 | 10 832 868.00 | 10 966 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 047 773.00 | 7 256 041.00 | 13 791 731.00 | 21 047 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 718 048.00 | | | 7 718 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 281.00 | | | 1 317 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055 894.00 | | | 1 055 894.00 |
DL TOTAL (I) | 11 248 735.00 | | | 11 248 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 178.00 | | | 769 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 974.00 | | | 1 086 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 439.00 | | | 550 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
EA Autres dettes | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 996.00 | | | 2 542 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 791 731.00 | | | 13 791 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 736.00 | | | 1 908 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 478.00 | 8 000.00 | 149 478.00 | 141 478.00 |
FD Production vendue biens | 9 860 976.00 | 2 738 323.00 | 12 599 300.00 | 9 860 976.00 |
FG Production vendue services | 182 685.00 | 242 010.00 | 424 696.00 | 182 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 185 141.00 | 2 988 334.00 | 13 173 475.00 | 10 185 141.00 |
FM Production stockée | | | -66 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 188 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 186 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 948.00 | |
GE Autres charges | | | 65 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 127 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 885.00 | | | 271 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 642.00 | | | -156 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 933.00 | | | 595 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 318 974.00 | | | 13 318 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 001 693.00 | | | 12 001 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 281.00 | | | 1 317 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 604 138.00 | | 844 430.00 | 9 604 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 056.00 | 10 081 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 056.00 | 9 896 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 208.00 | | 24 098.00 | 161 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 442 870.00 | | 820 332.00 | 9 442 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743 553.00 | 410 136.00 | 31 039.00 | 6 743 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 179.00 | 7 821.00 | | 129 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 374.00 | 402 315.00 | 31 039.00 | 6 614 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900 048.00 | 255 476.00 | 99 630.00 | 900 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 048.00 | 255 476.00 | 99 630.00 | 900 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 476.00 | 99 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 975.00 | 1 086 975.00 | | 1 086 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 013.00 | 3 039 885.00 | 145 128.00 | 3 185 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 811.00 | 155 954.00 | 579 674.00 | 766 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 058.00 | | | 614 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
VP Divers | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 439.00 | 550 439.00 | | 550 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 562.00 | 3 297 374.00 | 145 188.00 | 3 442 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 593.00 | 1 908 737.00 | 579 674.00 | 2 519 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |