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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 16 941.00 | 200.00 | 17 141.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 81 257.00 | 80 418.00 | 839.00 | 81 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 123.00 | 184 827.00 | 31 295.00 | 216 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 733.00 | 52 370.00 | 10 363.00 | 62 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 339.00 | 334 557.00 | 60 782.00 | 395 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 377.00 | | 582 377.00 | 582 377.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 060.00 | | 852 060.00 | 852 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 399.00 | 334 557.00 | 912 842.00 | 1 247 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
DG Autres réserves | 343 700.00 | 240 146.00 | | 343 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 211.00 | 103 553.00 | | 63 211.00 |
DL TOTAL (I) | 510 194.00 | 446 983.00 | | 510 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 196.00 | 1 225.00 | | 21 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 1 894.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 269.00 | 147 564.00 | | 183 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 888.00 | 194 242.00 | | 195 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 648.00 | 344 925.00 | | 402 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 842.00 | 791 908.00 | | 912 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 648.00 | 344 925.00 | | 402 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 196.00 | 1 225.00 | | 21 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 788 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 946.00 | |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 44 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 44 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 32 718.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 3 691.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 882.00 | 1 876 496.00 | | 1 848 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 672.00 | 1 772 943.00 | | 1 785 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 211.00 | 103 553.00 | | 63 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 025.00 | | 11 029.00 | 388 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 395 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 369 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 516.00 | | 10 951.00 | 362 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | 78.00 | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 997.00 | 17 275.00 | 3 715.00 | 320 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | 367.00 | | 16 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 422.00 | 16 908.00 | 3 715.00 | 304 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 269.00 | 183 269.00 | | 183 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 582 377.00 | 582 377.00 | | 582 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VP Divers | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 888.00 | 195 888.00 | | 195 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 497.00 | 629 111.00 | 1 386.00 | 630 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 648.00 | 402 648.00 | | 402 648.00 |