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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 6 150.00 | 10 000.00 | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
AN Terrains | 361 738.00 | 117 175.00 | 244 562.00 | 361 738.00 |
AP Constructions | 1 568 358.00 | 790 374.00 | 777 983.00 | 1 568 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 371.00 | 117 380.00 | 41 991.00 | 159 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 891.00 | 103 155.00 | 36 736.00 | 139 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 237.00 | 1 134 235.00 | 1 121 002.00 | 2 255 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 045.00 | 1 134 235.00 | 1 218 810.00 | 2 353 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
DH Report à nouveau | | 165 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 678.00 | 41 158.00 | | 29 678.00 |
DL TOTAL (I) | 234 892.00 | 245 214.00 | | 234 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 202.00 | 695 512.00 | | 733 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | 18 800.00 | | 19 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 723.00 | 89 192.00 | | 81 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 472.00 | 71 437.00 | | 104 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 909.00 | 63 796.00 | | 44 909.00 |
EA Autres dettes | | 34 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 918.00 | 973 088.00 | | 983 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 810.00 | 1 218 302.00 | | 1 218 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 313.00 | 732 360.00 | | 446 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 640.00 | 122 278.00 | | 147 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 215.00 | | 93 804.00 | 2 167 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 2 255 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 2 229 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 336.00 | | 93 804.00 | 2 141 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 192.00 | 127 825.00 | 5 782.00 | 1 012 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 042.00 | 127 825.00 | 5 782.00 | 1 006 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 562.00 | 129 681.00 | 397 995.00 | 585 562.00 |
VI Groupe et associés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 630.00 | | | 188 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 194.00 | 446 313.00 | 397 995.00 | 902 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |