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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 648.00 | 1 326.00 | 1 322.00 | 2 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 5 526.00 | 13 615.00 | 19 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 629.00 | 6 852.00 | 166 777.00 | 173 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
072 Créances – Autres | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
084 Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
110 Total général Actif | 220 304.00 | 6 852.00 | 213 452.00 | 220 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |