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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 372.00 | 209.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 860.00 | 730.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 537.00 | 236 598.00 | 939.00 | 237 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BZ Autres créances | 362 291.00 | 156 000.00 | 206 291.00 | 362 291.00 |
CF Disponibilités | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 754.00 | 156 000.00 | 279 754.00 | 435 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 290.00 | 392 598.00 | 280 693.00 | 673 290.00 |
CU Autres participations | 235 366.00 | 235 366.00 | | 235 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 881.00 | -503 818.00 | | -494 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 113.00 | 8 937.00 | | 99 113.00 |
DL TOTAL (I) | -335 768.00 | -434 881.00 | | -335 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 110.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 550.00 | 581 550.00 | | 581 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 16 527.00 | | 11 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 21 937.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 461.00 | 620 124.00 | | 616 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 693.00 | 185 243.00 | | 280 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 550.00 | | | 581 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 307.00 | 197 193.00 | | 252 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 194.00 | 188 257.00 | | 153 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 113.00 | 8 937.00 | | 99 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 94 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 366.00 | | 94 000.00 | 485 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 366.00 | | 94 000.00 | 485 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 94 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UX Autres créances clients | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 358 517.00 | 358 517.00 | | 358 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 581 550.00 | 581 550.00 | | 581 550.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 814.00 | 384 814.00 | | 384 814.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 461.00 | 616 461.00 | | 616 461.00 |