| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 666.00 | 25 936.00 | 8 730.00 | 34 666.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 575.00 | 98 367.00 | 17 208.00 | 115 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 962.00 | 135 406.00 | 184 557.00 | 319 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 527.00 | 259 709.00 | 332 818.00 | 592 527.00 |
BN En cours de production de biens | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BP En cours de production de services | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 2 705 030.00 | 48 922.00 | 2 656 107.00 | 2 705 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 643.00 | 7 335.00 | 1 031 308.00 | 1 038 643.00 |
BZ Autres créances | 1 109 248.00 | | 1 109 248.00 | 1 109 248.00 |
CF Disponibilités | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 756.00 | 56 258.00 | 4 991 498.00 | 5 047 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 282.00 | 315 967.00 | 5 324 316.00 | 5 640 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 849.00 | 7 944.00 | | 15 849.00 |
DG Autres réserves | 287 042.00 | 136 854.00 | | 287 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 023.00 | 158 093.00 | | 216 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 983 915.00 | 752 891.00 | | 983 915.00 |
DP Provisions pour risques | 3 561.00 | 13 080.00 | | 3 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 561.00 | 13 080.00 | | 3 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 738.00 | 138 287.00 | | 144 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 694.00 | 2 855 960.00 | | 3 182 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 178.00 | 158 243.00 | | 129 178.00 |
EA Autres dettes | 45 933.00 | 131 403.00 | | 45 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 298.00 | 54 082.00 | | 134 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 841.00 | 4 037 978.00 | | 4 336 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 316.00 | 4 803 949.00 | | 5 324 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 841.00 | 4 037 978.00 | | 4 336 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 550 333.00 | | 10 550 333.00 | 10 550 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
FG Production vendue services | 899 655.00 | | 899 655.00 | 899 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 452 619.00 | | 11 452 619.00 | 11 452 619.00 |
FM Production stockée | | | -3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 535 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 249 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 214.00 | 73 305.00 | | 80 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 774.00 | 9 144 739.00 | | 11 537 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 321 751.00 | 8 986 646.00 | | 11 321 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 023.00 | 158 093.00 | | 216 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 897.00 | | 180 000.00 | 418 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 370.00 | | 592 527.00 | 6 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | 435 537.00 | 6 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 605.00 | | 11 534.00 | 144 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 442.00 | | 168 466.00 | 273 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 885.00 | 55 824.00 | | 203 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 131.00 | 2 805.00 | | 23 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 753.00 | 53 019.00 | | 180 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 080.00 | 3 561.00 | 13 080.00 | 13 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 713.00 | 15 096.00 | 31 887.00 | 65 713.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 6 437.00 | | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 611.00 | 21 533.00 | 31 887.00 | 66 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 691.00 | 25 094.00 | 44 967.00 | 79 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 094.00 | 44 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 694.00 | 3 182 694.00 | | 3 182 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 917.00 | 1 025 917.00 | | 1 025 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VB T. V. A. | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VC Groupe et associés | 723 543.00 | 723 543.00 | | 723 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 919.00 | 318 919.00 | | 318 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 080.00 | 2 193 080.00 | | 2 193 080.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 841.00 | 4 336 841.00 | | 4 336 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |