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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 697.00 | 59 694.00 | 18 003.00 | 77 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 697.00 | 59 694.00 | 153 003.00 | 212 697.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
084 Disponibilités | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
110 Total général Actif | 332 196.00 | 59 694.00 | 272 502.00 | 332 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 387.00 | 228 629.00 | | 239 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 686.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 94.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 391.00 | 229 409.00 | | 239 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 004.00 | 948.00 | | 2 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 115.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 000.00 | 70 214.00 | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 261.00 | 54 720.00 | | 59 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 2 299.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 874.00 | 32 493.00 | | 37 874.00 |
252 Charges sociales | 14 243.00 | 19 613.00 | | 14 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 446.00 | 15 440.00 | | 15 446.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 366.00 | 195 842.00 | | 207 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 025.00 | 33 567.00 | | 32 025.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 127.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 649.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | 751.00 | | 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 488.00 | | 4 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 575.00 | 26 805.00 | | 25 575.00 |