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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 316.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 231.00 | |
BT Marchandises | | | 217.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 125.00 | -33 602.00 | | -40 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 276.00 | -6 523.00 | | -6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 53 597.00 | 59 874.00 | | 53 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 986.00 | 64 726.00 | | 51 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 11 083.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 4 885.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471.00 | 13 294.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 412.00 | 93 989.00 | | 83 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 010.00 | 153 863.00 | | 137 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 44.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 44.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -44.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 851.00 | 109 235.00 | | 85 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 127.00 | 115 759.00 | | 92 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 276.00 | -6 523.00 | | -6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264.00 | 6 298.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | 6 298.00 | | 13 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 917.00 | 13 157.00 | 38 760.00 | 51 917.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 413.00 | 44 653.00 | 38 760.00 | 83 413.00 |