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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 762.00 | 3 384.00 | 11 377.00 | 14 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 14 195.00 | 24 771.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 927.00 | 17 580.00 | 37 348.00 | 54 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 377.00 | | 253 377.00 | 253 377.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 950.00 | | 338 950.00 | 338 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 877.00 | 17 580.00 | 376 298.00 | 393 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DG Autres réserves | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
DL TOTAL (I) | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 631.00 | | | 280 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 298.00 | | | 376 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 631.00 | | | 280 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 956.00 | | 11 972.00 | 42 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 756.00 | | 11 972.00 | 41 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 679.00 | 10 900.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 10 900.00 | | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 377.00 | 253 377.00 | | 253 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 349.00 | 259 149.00 | 1 200.00 | 260 349.00 |
VW T.V.A. | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 631.00 | 280 631.00 | | 280 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
ST Autres comptes | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
YT Sous‐traitance | 478 777.00 | | | 478 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 412.00 | | | 575 412.00 |