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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 691.00 | 30 465.00 | 22 226.00 | 52 691.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 725.00 | 30 465.00 | 112 260.00 | 142 725.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
110 Total général Actif | 171 652.00 | 30 465.00 | 141 187.00 | 171 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 422.00 | 124 697.00 | | 133 422.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 305.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 547.00 | 125 002.00 | | 133 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 005.00 | 3 622.00 | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 48 509.00 | 43 295.00 | | 48 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 630.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 035.00 | 22 996.00 | | 38 035.00 |
252 Charges sociales | 8 097.00 | 1 752.00 | | 8 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 681.00 | 14 783.00 | | 15 681.00 |
262 Autres charges | | 766.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 057.00 | 88 843.00 | | 115 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 490.00 | 36 159.00 | | 18 490.00 |
294 Charges financières | 2 591.00 | 2 767.00 | | 2 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 4 815.00 | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 843.00 | 28 577.00 | | 13 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |