| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 1 397.00 | 2 575.00 | 3 972.00 |
AH Fonds commercial | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 832.00 | 5 335.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 305.00 | 15 410.00 | 73 895.00 | 89 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 444.00 | 17 639.00 | 853 805.00 | 871 444.00 |
BT Marchandises | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 755.00 | 258.00 | 67 498.00 | 67 755.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 298 734.00 | | 298 734.00 | 298 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 059.00 | 258.00 | 590 802.00 | 591 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 503.00 | 17 897.00 | 1 444 607.00 | 1 462 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 642.00 | | | 149 642.00 |
DL TOTAL (I) | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 763.00 | | | 161 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 504.00 | | | 278 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
EA Autres dettes | 713 414.00 | | | 713 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 923.00 | | | 1 242 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 607.00 | | | 1 444 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 385.00 | | | 1 100 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 105.00 | | 1 899 105.00 | 1 899 105.00 |
FG Production vendue services | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 027.00 | | 1 909 027.00 | 1 909 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 581.00 | | | 1 925 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 939.00 | | | 1 775 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 642.00 | | | 149 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 053.00 | | 35 086.00 | 891 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 695.00 | | 871 444.00 | 54 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 695.00 | | 95 472.00 | 54 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 050.00 | | 1 922.00 | 774 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 003.00 | | 33 164.00 | 117 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 12 911.00 | | 4 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 1 169.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 11 742.00 | | 4 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 504.00 | 278 504.00 | | 278 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 414.00 | 713 414.00 | | 713 414.00 |
UX Autres créances clients | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 763.00 | 19 226.00 | 80 022.00 | 161 763.00 |
VI Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 923.00 | 1 100 385.00 | 80 022.00 | 1 242 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
ST Autres comptes | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 123.00 | | | 154 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |