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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 456.00 | 16 389.00 | 69 067.00 | 85 456.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 210 437.00 | 16 389.00 | 7 194 048.00 | 7 210 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
BZ Autres créances | 503 147.00 | | 503 147.00 | 503 147.00 |
CF Disponibilités | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 441.00 | | 778 441.00 | 778 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 878.00 | 16 389.00 | 7 972 489.00 | 7 988 878.00 |
CU Autres participations | 7 124 981.00 | | 7 124 981.00 | 7 124 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 660.00 | | | 1 000 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 824 640.00 | | | 2 824 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 485.00 | | | -237 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 815.00 | | | 3 587 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 999 421.00 | | | 1 999 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 184.00 | | | 2 251 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 674.00 | | | 4 384 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 489.00 | | | 7 972 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 674.00 | | | 4 384 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 207.00 | | | 332 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 485.00 | | | -237 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 210 437.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 210 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 389.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 421.00 | 1 999 421.00 | | 1 999 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
UX Autres créances clients | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
VB T. V. A. | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VC Groupe et associés | 456 358.00 | 456 358.00 | | 456 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 184.00 | 2 251 184.00 | | 2 251 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 470.00 | 595 470.00 | | 595 470.00 |
VW T.V.A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 674.00 | 4 384 674.00 | | 4 384 674.00 |