| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 958.00 | 145 338.00 | 148 620.00 | 293 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 203.00 | 145 338.00 | 163 865.00 | 309 203.00 |
BT Marchandises | 1 446 254.00 | 125 349.00 | 1 320 905.00 | 1 446 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 100.00 | | 529 100.00 | 529 100.00 |
BZ Autres créances | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
CF Disponibilités | 1 137 555.00 | | 1 137 555.00 | 1 137 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 191 656.00 | 125 349.00 | 3 066 307.00 | 3 191 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 859.00 | 270 687.00 | 3 230 172.00 | 3 500 859.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 652.00 | 1 009 045.00 | | 1 166 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 012.00 | 157 607.00 | | 218 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 664.00 | 1 232 652.00 | | 1 450 664.00 |
DP Provisions pour risques | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 782.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 564.00 | 1 549 981.00 | | 1 617 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 119.00 | 173 059.00 | | 126 119.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 14 017.00 | | 12 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 073.00 | 1 742 870.00 | | 1 763 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 172.00 | 2 975 522.00 | | 3 230 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 073.00 | 1 742 870.00 | | 1 763 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | 782.00 | | 1 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 561 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 798 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 213 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 675 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 435.00 | |
GE Autres charges | | | 43 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 882 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 18 270.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 290.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 832.00 | 13 233.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 14 523.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 3 747.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 640.00 | 84 543.00 | | 112 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 217 346.00 | 12 023 214.00 | | 16 217 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 999 334.00 | 11 865 607.00 | | 15 999 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 012.00 | 157 607.00 | | 218 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 246.00 | | 145 957.00 | 198 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 309 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 293 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 002.00 | | 145 957.00 | 183 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 724.00 | 87 781.00 | 31 168.00 | 88 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 724.00 | 87 781.00 | 31 168.00 | 88 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 435.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 220 267.00 | 125 349.00 | 220 267.00 | 220 267.00 |
6T Sur comptes clients | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 827.00 | 125 349.00 | 277 827.00 | 277 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 827.00 | 141 784.00 | 277 827.00 | 277 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 564.00 | 1 617 564.00 | | 1 617 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UX Autres créances clients | 514 806.00 | 514 806.00 | | 514 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VB T. V. A. | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 846.00 | 607 846.00 | | 607 846.00 |
VW T.V.A. | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 073.00 | 1 763 073.00 | | 1 763 073.00 |