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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 588.00 | 688 152.00 | 89 435.00 | 777 588.00 |
AH Fonds commercial | 2 105 062.00 | | 2 105 062.00 | 2 105 062.00 |
AN Terrains | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
AP Constructions | 9 929 484.00 | 5 111 539.00 | 4 817 945.00 | 9 929 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 825 394.00 | 18 296 331.00 | 12 529 064.00 | 30 825 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094 183.00 | 2 809 007.00 | 1 285 176.00 | 4 094 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005 304.00 | | 1 005 304.00 | 1 005 304.00 |
AX Avances et acomptes | 1 112 954.00 | | 1 112 954.00 | 1 112 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 241.00 | 55 119.00 | 17 122.00 | 72 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 045.00 | | 381 045.00 | 381 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 535 011.00 | 26 960 148.00 | 26 574 863.00 | 53 535 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680 714.00 | 981 734.00 | 4 698 980.00 | 5 680 714.00 |
BN En cours de production de biens | 10 464 736.00 | 195 922.00 | 10 268 814.00 | 10 464 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 063 134.00 | 1 048 750.00 | 5 014 384.00 | 6 063 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437 445.00 | 258 600.00 | 23 178 845.00 | 23 437 445.00 |
BZ Autres créances | 15 686 693.00 | 22 217.00 | 15 664 475.00 | 15 686 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 848 004.00 | | 13 848 004.00 | 13 848 004.00 |
CF Disponibilités | 6 368 828.00 | | 6 368 828.00 | 6 368 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193 110.00 | | 1 193 110.00 | 1 193 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 834 489.00 | 2 507 223.00 | 80 327 265.00 | 82 834 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 476 857.00 | 29 467 371.00 | 107 009 486.00 | 136 476 857.00 |
CU Autres participations | 2 871 255.00 | | 2 871 255.00 | 2 871 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 42 304 618.00 | | | 42 304 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376 906.00 | | | 6 376 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545 434.00 | | | 545 434.00 |
DK Provisions réglementées | 7 022 215.00 | | | 7 022 215.00 |
DL TOTAL (I) | 59 109 173.00 | | | 59 109 173.00 |
DN Avances conditionnées | 593 643.00 | | | 593 643.00 |
DO TOTAL (II) | 593 643.00 | | | 593 643.00 |
DP Provisions pour risques | 218 267.00 | | | 218 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 267.00 | | | 218 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 887 969.00 | | | 14 887 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 565.00 | | | 778 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 921.00 | | | 868 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141 275.00 | | | 22 141 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 737 515.00 | | | 6 737 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 855.00 | | | 1 097 855.00 |
EA Autres dettes | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 668 903.00 | | | 46 668 903.00 |
ED (V) | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 009 486.00 | | | 107 009 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 904 256.00 | | | 34 904 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 865 281.00 | 10 692 472.00 | 80 557 753.00 | 69 865 281.00 |
FG Production vendue services | 26 549 262.00 | | 26 549 262.00 | 26 549 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 414 543.00 | 10 692 472.00 | 107 107 015.00 | 96 414 543.00 |
FM Production stockée | | | 3 576 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 405 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 471 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 799 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 127 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 559 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 144 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 644 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374 254.00 | | | 1 374 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 535.00 | | | 229 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 646.00 | | | 720 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 181.00 | | | 950 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 301.00 | | | 519 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370 044.00 | | | 2 370 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927 963.00 | | | 2 927 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977 782.00 | | | -1 977 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 173.00 | | | 611 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679 119.00 | | | 1 679 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 011 867.00 | | | 117 011 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 634 961.00 | | | 110 634 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376 906.00 | | | 6 376 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 420.00 | | | 571 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 394 384.00 | | 13 601 188.00 | 42 394 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 883.00 | 3 358 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060 561.00 | 53 535 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002 677.00 | 47 293 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 669.00 | | 1 933 981.00 | 948 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 470 944.00 | | 8 825 207.00 | 41 470 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 772.00 | | 2 842 000.00 | 574 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 136 104.00 | 3 780 023.00 | 11 102.00 | 23 136 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 360.00 | 83 793.00 | | 604 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 531 745.00 | 3 696 230.00 | 11 102.00 | 22 531 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 372 817.00 | 2 370 044.00 | 720 646.00 | 5 372 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 255.00 | 26 600.00 | 1 317 588.00 | 1 509 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 766 137.00 | 460 269.00 | | 1 766 137.00 |
6T Sur comptes clients | 259 760.00 | | 1 160.00 | 259 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 233.00 | 460 269.00 | 1 160.00 | 2 103 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 985 305.00 | 2 856 913.00 | 2 039 393.00 | 8 985 305.00 |
UG ‐ Financières | | | 209 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370 044.00 | 720 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 552.00 | 127 648.00 | 515 257.00 | 778 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141 275.00 | 22 141 275.00 | | 22 141 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863 976.00 | 2 863 976.00 | | 2 863 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 806.00 | 2 289 806.00 | | 2 289 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 855.00 | 1 097 855.00 | | 1 097 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 045.00 | | 381 043.00 | 381 045.00 |
UX Autres créances clients | 23 149 623.00 | 23 149 623.00 | | 23 149 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382 580.00 | 382 580.00 | | 382 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 822.00 | | 287 822.00 | 287 822.00 |
VB T. V. A. | 970 007.00 | 970 007.00 | | 970 007.00 |
VC Groupe et associés | 10 591 387.00 | 10 591 387.00 | | 10 591 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 887 969.00 | 4 643 148.00 | 9 617 980.00 | 14 887 969.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565 775.00 | | | 7 565 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800 758.00 | | | 4 800 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VP Divers | 176 601.00 | 176 601.00 | | 176 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 235.00 | 746 235.00 | | 746 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471 771.00 | 3 471 771.00 | | 3 471 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 110.00 | 1 193 110.00 | | 1 193 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 732 638.00 | 40 029 425.00 | 703 217.00 | 40 732 638.00 |
VW T.V.A. | 837 498.00 | 837 498.00 | | 837 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 799 982.00 | 34 904 256.00 | 10 133 237.00 | 45 799 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 552.00 | | | 552.00 |