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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 027.00 | 47 799.00 | 228.00 | 48 027.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AP Constructions | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 788.00 | 60 332.00 | 30 456.00 | 90 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 192.00 | 1 177 050.00 | 513 141.00 | 1 690 192.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 260.00 | 1 314 430.00 | 1 666 830.00 | 2 981 260.00 |
BT Marchandises | 2 634 277.00 | | 2 634 277.00 | 2 634 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 893.00 | 28 806.00 | 2 688 087.00 | 2 716 893.00 |
BZ Autres créances | 1 598 740.00 | | 1 598 740.00 | 1 598 740.00 |
CF Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177 339.00 | 28 806.00 | 7 148 533.00 | 7 177 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 600.00 | 1 343 236.00 | 8 815 363.00 | 10 158 600.00 |
CU Autres participations | 861 031.00 | | 861 031.00 | 861 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 923.00 | 1 853 719.00 | | 2 126 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 034.00 | 273 203.00 | | 617 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 957.00 | 2 456 923.00 | | 3 073 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 594.00 | 2 365 941.00 | | 2 209 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 453.00 | 2 278 195.00 | | 2 819 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 425.00 | 392 378.00 | | 578 425.00 |
EA Autres dettes | 133 927.00 | 77 145.00 | | 133 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 406.00 | 5 181 661.00 | | 5 741 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 363.00 | 7 638 584.00 | | 8 815 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 654 858.00 | 2 646 550.00 | 15 301 409.00 | 12 654 858.00 |
FG Production vendue services | 141 321.00 | 220 000.00 | 361 321.00 | 141 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 796 179.00 | 2 866 550.00 | 15 662 730.00 | 12 796 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 824 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 656 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | 12 369.00 | | 13 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 845.00 | 317 371.00 | | 111 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 525.00 | 329 741.00 | | 125 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 1 331.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 262 111.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 320.00 | 67 629.00 | | 123 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 768.00 | 79 281.00 | | 164 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 471.00 | 15 202 752.00 | | 16 065 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 448 437.00 | 14 929 548.00 | | 15 448 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 034.00 | 273 203.00 | | 617 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 207.00 | | 337 839.00 | 2 923 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 084 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 341.00 | 145 444.00 | 2 981 261.00 | 134 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 341.00 | 110 444.00 | 1 810 230.00 | 134 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 176.00 | | 325 839.00 | 1 729 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 891.00 | | 12 000.00 | 1 107 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 675.00 | 186 200.00 | 110 444.00 | 1 238 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | 2 810.00 | | 44 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 686.00 | 183 390.00 | 110 444.00 | 1 193 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 040.00 | 4 800.00 | 33.00 | 24 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 040.00 | 4 800.00 | 33.00 | 24 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 040.00 | 4 800.00 | 33.00 | 24 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 453.00 | 2 819 453.00 | | 2 819 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
UP Prêts | 190 000.00 | 65 000.00 | 125 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 269.00 | 2 678 269.00 | | 2 678 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
VB T. V. A. | 329 944.00 | 329 944.00 | | 329 944.00 |
VC Groupe et associés | 483 801.00 | 483 801.00 | | 483 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 549.00 | 1 847 549.00 | | 1 847 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 045.00 | 140 055.00 | 221 990.00 | 362 045.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 301.00 | | | 174 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 351.00 | 713 351.00 | | 713 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 526.00 | 4 429 042.00 | 197 484.00 | 4 626 526.00 |
VW T.V.A. | 236 208.00 | 236 208.00 | | 236 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 407.00 | 5 519 417.00 | 221 990.00 | 5 741 407.00 |