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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 799.00 | 22 295.00 | 7 504.00 | 29 799.00 |
AH Fonds commercial | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
AP Constructions | 244 628.00 | 78 960.00 | 165 668.00 | 244 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 972.00 | 310 206.00 | 35 766.00 | 345 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 596.00 | 353 951.00 | 131 644.00 | 485 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93 699.00 | 32 402.00 | 61 297.00 | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 502.00 | 797 814.00 | 677 688.00 | 1 475 502.00 |
BP En cours de production de services | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BT Marchandises | 5 588 766.00 | 102 668.00 | 5 486 098.00 | 5 588 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 436.00 | 5 386.00 | 1 194 050.00 | 1 199 436.00 |
BZ Autres créances | 1 144 814.00 | | 1 144 814.00 | 1 144 814.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 039.00 | 108 054.00 | 7 863 985.00 | 7 972 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 541.00 | 905 868.00 | 8 541 673.00 | 9 447 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | 90 313.00 | 78 655.00 | | 90 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 906.00 | 11 659.00 | | 93 906.00 |
DL TOTAL (I) | 500 468.00 | 406 562.00 | | 500 468.00 |
DP Provisions pour risques | 8 878.00 | 62 613.00 | | 8 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 878.00 | 62 613.00 | | 8 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 168.00 | 154 965.00 | | 1 270 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 040 428.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 996.00 | 284 193.00 | | 336 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 541.00 | 4 110 111.00 | | 4 894 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 836.00 | 372 991.00 | | 369 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 1 072 672.00 | 220 935.00 | | 1 072 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 821.00 | 86 093.00 | | 86 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 326.00 | 7 269 716.00 | | 8 032 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 673.00 | 7 738 891.00 | | 8 541 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 472 160.00 | | 24 472 160.00 | 24 472 160.00 |
FG Production vendue services | 858 548.00 | 215.00 | 858 763.00 | 858 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 330 708.00 | 215.00 | 25 330 923.00 | 25 330 708.00 |
FM Production stockée | | | 6 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 535 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 997 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 437 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 32 775.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 20 767.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 745.00 | 53 542.00 | | 66 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 382.00 | 35 294.00 | | 55 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 382.00 | 272 639.00 | | 55 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 363.00 | -219 096.00 | | 11 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -1 600.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 613 327.00 | 21 795 990.00 | | 25 613 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 519 421.00 | 21 784 331.00 | | 25 519 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 906.00 | 11 659.00 | | 93 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 012.00 | | 363 597.00 | 1 290 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 107.00 | 1 475 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 107.00 | 1 076 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 747.00 | | | 235 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 705.00 | | 363 597.00 | 890 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 205.00 | 80 227.00 | 11 020.00 | 696 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 011.00 | 3 283.00 | | 19 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 194.00 | 76 943.00 | 11 020.00 | 677 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 903.00 | | 5 501.00 | 37 903.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 613.00 | 3 610.00 | 57 345.00 | 62 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 128.00 | 90 206.00 | 86 666.00 | 99 128.00 |
6T Sur comptes clients | 9 017.00 | 2 159.00 | 5 790.00 | 9 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 048.00 | 92 365.00 | 97 957.00 | 146 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 661.00 | 95 975.00 | 155 302.00 | 208 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 975.00 | 92 456.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 541.00 | 4 894 541.00 | | 4 894 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 988.00 | 1 192 988.00 | | 1 192 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 425 273.00 | 425 273.00 | | 425 273.00 |
VC Groupe et associés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 168.00 | 1 270 168.00 | | 1 270 168.00 |
VI Groupe et associés | 913 254.00 | 913 254.00 | | 913 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 707.00 | 663 707.00 | | 663 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 490.00 | 2 356 630.00 | 69 860.00 | 2 426 490.00 |
VW T.V.A. | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 330.00 | 7 695 330.00 | | 7 695 330.00 |