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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 28 541.00 | | 28 540.00 |
AH Fonds commercial | 299 621.00 | 42 288.00 | 257 332.00 | 299 621.00 |
AN Terrains | 377 803.00 | 127 920.00 | 249 883.00 | 377 803.00 |
AP Constructions | 4 777 254.00 | 4 284 379.00 | 492 875.00 | 4 777 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 931.00 | 2 517 346.00 | 640 585.00 | 3 157 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 982.00 | 1 322 364.00 | 668 618.00 | 1 990 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 026.00 | | 552 026.00 | 552 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 622.00 | | 128 622.00 | 128 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 005.00 | 8 322 837.00 | 5 525 167.00 | 13 848 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BT Marchandises | 2 621 418.00 | 100 697.00 | 2 520 721.00 | 2 621 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 272.00 | 15 300.00 | 183 972.00 | 199 272.00 |
BZ Autres créances | 344 160.00 | | 344 160.00 | 344 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 625.00 | | 1 007 625.00 | 1 007 625.00 |
CF Disponibilités | 2 370 950.00 | | 2 370 950.00 | 2 370 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 679.00 | 115 996.00 | 6 537 683.00 | 6 653 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 501 683.00 | 8 438 834.00 | 12 062 850.00 | 20 501 683.00 |
CU Autres participations | 2 535 226.00 | | 2 535 226.00 | 2 535 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 276.00 | 2 306 866.00 | | 2 225 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 260.00 | 1 618 410.00 | | 1 769 260.00 |
DK Provisions réglementées | 218 048.00 | 205 610.00 | | 218 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 584.00 | 4 976 887.00 | | 5 058 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 155.00 | 2 679 828.00 | | 2 301 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 182.00 | 221 204.00 | | 998 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 164.00 | 3 817 022.00 | | 2 418 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 599.00 | 1 263 269.00 | | 1 203 599.00 |
EA Autres dettes | 74 047.00 | 44 410.00 | | 74 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119.00 | 8 998.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 265.00 | 8 034 731.00 | | 7 004 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 850.00 | 13 011 618.00 | | 12 062 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338 767.00 | | | 5 338 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 841 485.00 | | 47 841 485.00 | 47 841 485.00 |
FG Production vendue services | 788 966.00 | | 788 966.00 | 788 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 630 451.00 | | 48 630 451.00 | 48 630 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 721 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 598 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 140 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 128.00 | 92 489.00 | | 74 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 475.00 | 4 003.00 | | 3 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | 229 765.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 543.00 | 229 765.00 | | 14 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 15 786.00 | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 897.00 | 214 111.00 | | 6 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 438.00 | 20 841.00 | | 12 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 847.00 | 250 738.00 | | 23 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 304.00 | -20 972.00 | | -9 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 887.00 | 217 594.00 | | 209 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 230.00 | 617 486.00 | | 606 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 787 697.00 | 48 194 115.00 | | 48 787 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 018 437.00 | 46 575 705.00 | | 47 018 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 260.00 | 1 618 410.00 | | 1 769 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 642 670.00 | | 302 409.00 | 13 642 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 600.00 | | 3 215 874.00 | 85 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 600.00 | 11 475.00 | 13 848 004.00 | 85 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 475.00 | 10 303 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 160.00 | | | 328 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 155 458.00 | | 159 986.00 | 10 155 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 051.00 | | 142 423.00 | 3 159 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269 871.00 | 542 074.00 | 4 579.00 | 7 269 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 495.00 | 2 332.00 | | 68 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 376.00 | 539 741.00 | 4 579.00 | 7 201 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 610.00 | 12 438.00 | | 205 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 459 383.00 | 56 087.00 | | 459 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 740.00 | | 2 043.00 | 102 740.00 |
6T Sur comptes clients | 15 482.00 | | 182.00 | 15 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 605.00 | 56 087.00 | 2 226.00 | 577 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 215.00 | 68 525.00 | 2 226.00 | 783 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 163.00 | 2 418 163.00 | | 2 418 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 386.00 | 527 386.00 | | 527 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 560.00 | 232 560.00 | | 232 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 026.00 | | 552 026.00 | 552 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 622.00 | | 128 622.00 | 128 622.00 |
UX Autres créances clients | 179 123.00 | 179 123.00 | | 179 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VB T. V. A. | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 154.00 | 635 656.00 | 1 567 927.00 | 2 301 154.00 |
VI Groupe et associés | 872 385.00 | 872 385.00 | | 872 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 552.00 | | | 285 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 384.00 | | | 666 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 051.00 | 381 051.00 | | 381 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 138.00 | 639 489.00 | 680 648.00 | 1 320 138.00 |
VW T.V.A. | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 265.00 | 5 338 766.00 | 1 567 927.00 | 7 004 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |