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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 266 877.00 | 392 606.00 | 874 271.00 | 1 266 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 512.00 | 10 730.00 | 4 781.00 | 15 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 841.00 | 128 960.00 | 28 880.00 | 157 841.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 140.00 | 536 847.00 | 977 294.00 | 1 514 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 582.00 | 1 550.00 | 325 031.00 | 326 582.00 |
BZ Autres créances | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 872.00 | 3 020.00 | 46 852.00 | 49 872.00 |
CF Disponibilités | 356 526.00 | | 356 526.00 | 356 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 903.00 | 4 570.00 | 813 333.00 | 817 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 043.00 | 541 416.00 | 1 790 627.00 | 2 332 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 135.00 | 331 453.00 | | 439 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 544.00 | 121 982.00 | | 63 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 704.00 | 227 316.00 | | 214 704.00 |
DK Provisions réglementées | 80 916.00 | 73 901.00 | | 80 916.00 |
DL TOTAL (I) | 908 299.00 | 864 651.00 | | 908 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 208.00 | 597 704.00 | | 553 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 483.00 | 90 471.00 | | 98 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 744.00 | 213 561.00 | | 212 744.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | 60 575.00 | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 328.00 | 962 311.00 | | 882 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 627.00 | 1 826 962.00 | | 1 790 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 686.00 | 428 983.00 | | 390 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 129.00 | | 1 891 129.00 | 1 891 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 129.00 | | 1 891 129.00 | 1 891 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 063.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 494.00 | 262.00 | | 11 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 179.00 | 149 303.00 | | 67 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 673.00 | 149 565.00 | | 78 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755.00 | 6 430.00 | | 10 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 750.00 | 120 088.00 | | 60 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 520.00 | 133 533.00 | | 78 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 16 032.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 28 562.00 | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 178.00 | 1 982 239.00 | | 1 984 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 634.00 | 1 860 257.00 | | 1 920 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 544.00 | 121 982.00 | | 63 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 972.00 | 133 563.00 | | 149 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 732.00 | | 68 528.00 | 1 561 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 335.00 | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 121.00 | 1 514 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 786.00 | 1 440 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 237.00 | | 66 778.00 | 1 486 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | 1 750.00 | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 197.00 | 56 063.00 | 55 413.00 | 536 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 647.00 | 56 063.00 | 55 413.00 | 531 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 901.00 | 7 015.00 | | 73 901.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 3 020.00 | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 451.00 | 10 035.00 | | 75 451.00 |
UG ‐ Financières | | 3 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UP Prêts | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 324 725.00 | 324 725.00 | | 324 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VC Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 208.00 | 61 566.00 | 236 468.00 | 553 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VP Divers | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 865.00 | 409 065.00 | 1 800.00 | 410 865.00 |
VW T.V.A. | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 328.00 | 390 686.00 | 236 468.00 | 882 328.00 |