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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 590.00 | 179 652.00 | 10 937.00 | 190 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 118.00 | 89 911.00 | 66 206.00 | 156 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 138.00 | 270 720.00 | 114 418.00 | 385 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BN En cours de production de biens | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 113.00 | 772.00 | 273 341.00 | 274 113.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 529 353.00 | | 529 353.00 | 529 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 656.00 | 772.00 | 924 884.00 | 925 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 794.00 | 271 492.00 | 1 039 302.00 | 1 310 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 460 683.00 | 428 862.00 | | 460 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 755.00 | 71 821.00 | | 108 755.00 |
DL TOTAL (I) | 610 138.00 | 541 383.00 | | 610 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 341.00 | 18 753.00 | | 34 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 475.00 | 87 804.00 | | 158 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 032.00 | 107 399.00 | | 139 032.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 6 144.00 | | 10 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 664.00 | 38 448.00 | | 79 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 164.00 | 259 382.00 | | 429 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 302.00 | 800 765.00 | | 1 039 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 334.00 | 246 058.00 | | 395 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 833.00 | | 77 550.00 | 310 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 385 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 346 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 841.00 | | 57 111.00 | 292 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 835.00 | | 20 439.00 | 16 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 658.00 | 16 306.00 | 3 244.00 | 257 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 502.00 | 16 306.00 | 3 244.00 | 256 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
UX Autres créances clients | 273 341.00 | 273 341.00 | | 273 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 341.00 | 7 032.00 | 27 309.00 | 34 341.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 737.00 | 285 463.00 | 37 274.00 | 322 737.00 |
VW T.V.A. | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 643.00 | 395 334.00 | 27 309.00 | 422 643.00 |