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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 975.00 | 665.00 | 2 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 812 037.00 | 11 372.00 | 1 800 665.00 | 1 812 037.00 |
072 Créances – Autres | 999 770.00 | | 999 770.00 | 999 770.00 |
084 Disponibilités | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 088 407.00 | | 1 088 407.00 | 1 088 407.00 |
110 Total général Actif | 2 900 444.00 | 11 372.00 | 2 889 072.00 | 2 900 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 807 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 764 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 889 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 9 589.00 | 4 909.00 | | 9 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 571.00 | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 595.00 | 6 147.00 | | 10 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 539.00 | -6 089.00 | | -10 539.00 |
280 Produits financiers | 237 768.00 | 330 000.00 | | 237 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 588.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 46.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 28.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 2 078.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226 282.00 | 323 346.00 | | 226 282.00 |